Ang mabisang pamamahala ng cash ng isang enterprise.

Susubukan naming makipag-usap tungkol sa mga naturang isang mahalagang bagay na ang epektibong pamamahala ng cash ng isang enterprise. Kung regular ka wala kang sapat na pera, hindi ka dapat magmadali upang mabawasan ang mga gastos. Mula sa posisyon na ito, maaari kang pumunta sa pamamagitan ng pagpapatupad ng financial management at kontrol upang magkaroon ng sapat na pondo para sa lahat ng mga pangangailangan ng enterprise.

Sa panahon ng krisis, maraming mga direktor ng mga kumpanya na may financial management gastos cut, inilatag off staff at siksik. Ang layunin ng anumang enterprise ay hindi lamang upang panatilihin itong nakalutang, ngunit din matatag secure ang kanyang mga pinansiyal na posisyon. pinuno ng firm ay kailangang malinaw na magtatag ng kanyang epektibong negosyo. Wastong pamamahala ng enterprise capital nagpapahintulot mabilis na pagkuha ng mga desisyon sa pamamahala, na kung saan ay isang prayoridad sa mga mahirap pang-ekonomiyang sitwasyon. Upang mabuhay sa panahon ng krisis ay maaari lamang maging mas matalino at malakas, na kung saan ay walang problema upang i-attach sa pang-ekonomiyang mga pagbabago.

Ang isa sa mga outputs sa isang mahirap na sitwasyon ay ang paglikha ng isang solong kabang-yaman. Kapag lumilikha ng isang kabang-yaman ng cash pamamahala ay nagbibigay-daan sa mga negosyo upang ayusin ang isang matinong trabaho kabayaran at mga resibo control system.

Una, ang pangangailangan upang lumikha ng isang solong classifier artikulo pagbabayad at resibo, pati na rin ang isang kumpletong negosyo na proseso, kung saan ay ipinapasa ang kanilang pagpaplano.

Pangalawa, ito ay kanais-nais upang ayusin ang paghahanda para sa pagtatatag ng Treasury. Upang gawin ito, nais mong lumikha ng isang serbisyo na ay subaybayan ang mga paggalaw ng cash sa lahat ng mga kumpanya ng batas at mga bangko gamit ang Electronic Program Guide.

Ikatlo, kailangan mong gumawa ng iskedyul: kung kailan at kung kanino ang data ay ginawa sa iba't-ibang mga artikulo ng mga pagbabayad at resibo sa sistema, lalo na sa kawalan ng sistema ng "Client-Bank" sa kumpanya, na kung saan ay nagbibigay-daan sa iyo upang subaybayan ang mga kilusan ng mga pondo.

Ika-apat, ang pamamahala ng mga pondo ng enterprise ay nangangailangan ng paglilinaw ng mga teknikal na aspeto, na kung saan ay lumilikha ng isang transport card para sa pagpasok ng mga kinakailangang data sa system na impormasyon. Ang isang sistema ng mga aplikasyon para sa pagbabayad ng pera. Maging sigurado na malaman kung ano ang pera ay na ginugol. Para sa layuning ito namin ayusin ang proseso ng pagkolekta at pag-verify claim sa pamamagitan ng mga teknikal na analysts.

At, panlima, upang itakda ang mga bangko, na kung saan natapos na ang kasunduan, isang electronic system, at upang makilala ang mga magiging karapat-dapat na pag-sign bill.

Tuparin ang lahat ng mga puntong ito, ang tamang sirkulasyon ng mga dokumento magbibigay sa iyo ng iyong mga pananalapi sa pagkakasunud-sunod. Cash Pamamahala ng negosyo ginanap sa pag-uugali ng mga sistema at pagsasanay ng mga kawani ay maaaring maabot ang anim na buwan.

Ngayon ito ay posible na makipag-usap tungkol sa mga naturang isang mahalagang proseso tulad ng cash flow management kumpanya.

Cash Flow Management - ay isa sa mga elemento ng pamamahala ng enterprise. Ang kilusan ng cash daloy ay nahahati sa tatlong uri: pagpapatakbo, sa pananalapi at pamumuhunan.

Operating cash flow ay kumakatawan sa mga kabayaran at mga resibo, na kung saan ay natupad sa kurso ng araw-araw na pinansiyal na mga operasyon ng kumpanya.

Sa ilalim ng investment daloy magpahiwatig cash outflow, na kung saan ay naglalayong sa investment. Investments tinutukoy ang mga asset na nakuha para sa mahabang term.

Financial mga operasyon sa receiving, pagbabayad ng mga pautang at mga kredito, interes at dividends, kabisera kontribusyon ay kumakatawan cash flow.

Cash daloy pamamahala ay nahahati sa mga pagpapatakbo at madiskarteng pamamahala. Mayroong ilang mga yugto sa pamamahala ng mga pondo.
a) Ang kumpanya pagpaplano para sa 4-5 taon. Upang gawin ito, inihanda ito ng isang plano sa negosyo batay sa pang-matagalang layunin ng kompanya.
b) Paghahati-hati ng taunang badyet ayon sa buwan. Itinayo ang badyet, nang isinasaalang-alang ang kasalukuyang pang-ekonomiyang sitwasyon at mga kakayahan ng kumpanya.
c) Construction ng cash plano para sa buwan. Na ito ay nangyayari sa batayan ng taunang badyet, nang isinasaalang-alang ang pinansiyal na kalagayan ng kumpanya.
d) Ang breakdown ng mga iskedyul ng pagbabayad sa pamamagitan ng araw para sa isang buwan. Construction maganap sa batayan ng cash plano.

Ang layunin ng mga dokumentong ito ay isang simulation ng cash balanse sa pamamagitan ng pagtatapos ng panahon at pagtatasa nito pati na rin ang isang malinaw na pag-unawa, magkakaroon ng sapat na ng mga pondo para sa pagpapatupad ng mga plano ng enterprise.